盘势分析
美国与伊朗达成初步协议，国际油价回档，美国通膨压力减轻，联准会的升息预期降低，相关利空解除带动股市大幅反弹。下半年的潜在变数包括美国关税301条款，在强迫劳动货品进口调查外，后续还有「结构性产能过剩」调查，可能会针对特定产业增加关税。整体而言，目前基本面良好，在内外资持续买进下，将有助大盘测试前波高点。
投资建议
马斯克旗下的SpaceX于12日上市，首日股价即劲扬20%。公司预估其潜在市场规模（TAM）可达28.5兆美元，其中太空Space 3,700亿美元，卫星连线1.6兆美元，AI相关达26.5兆美元，既然AI相关的占比居大多数，不妨直接投资AI相关族群。
此外，Anthropic年化经常性营收（ARR）从去年底的10亿美元、今年3月的190亿美元到5月的470亿美元，呈指数型成长；且Anthropic预计在第2季将首次实现营业利益由亏转盈，验证词元已可实质产生利润。
除AI相关族群持续看好以外，股市热络、交易量大增，有利金融股获利，相对看好受惠股市较多的寿险、证券等个股。