记忆体族群7月首日遭遇强大逆风！受中国大陆指标大厂兆易创新惊天示警报价恐大跌，以及南韩双雄三星、SK海力士启动约16.5兆元新台币扩产计划双重夹击，台湾记忆体族群一片惨绿，除了青云（5386）开盘再锁跌停，华邦电（2344）、南亚科（2408）、晶豪科（3006）及力积电（6770）早盘跌幅一度超过8%，个股全面承压；惟力成（6239）积极向上，力拚翻红。
市场情绪急转弱，主因中国大陆记忆体大厂兆易创新的最新公告。这家与台湾旺宏（2337）、华邦电产品高度重叠的陆资关键大厂，打破全球一面倒看多的乐观气氛，开出产业示警第1枪。兆易创新直言，目前存储晶片价格已处于历史高位，主要产品价格接下来恐出现相当幅度的回落，不仅冲击自身毛利率，更存在经营绩效下滑的风险。由于该公司过去曾祭出价格战抢单，让台厂吃足苦头，如今在市场高喊缺货涨价将延续至2027年之际，兆易创新的「触顶警告」无异于给市场浇了一大盆冷水。
此外，南韩政府昨日也正式宣布，由三星与SK海力士领军的「三大超级计划」。这两大全球DRAM市占率过半的龙头，将合计豪掷800兆韩元（约16.5兆元新台币）进行史上最大规模的记忆体投资案，目标直指未来5年内将DRAM产能直接翻倍。
业界资深人士指出，从历史经验来看，记忆体大厂宣布巨额扩产，往往就是产业景气上升循环即将「触顶反转」的强烈讯号。虽然两大韩厂此番扩产是锁定AI驱动的高频宽记忆体（HBM）与DDR5等高阶产品，但由于记忆体产能具有可互相调度与排挤的特性，一旦未来市场对于AI的需求未如预期般大爆发，极可能引发记忆体报价下滑压力。
面对陆厂的杀价预告与韩厂的产能巨兽，全球记忆体产业正迎来一场压力测试。尽管今日盘中部分个股跌幅有所收敛，指标股力成甚至一度翻红小涨，显示有低接买盘进场进展防守，但在两大国际利空的乌云笼罩下，台股记忆体族群短线上的操作仍须步步为营慎。