台积电昨天开法说会但未带动股价，今日早盘下跌超过百元，台股早盘最多跌2,102.13点，创史上次大跌点，大盘指数最低43522.85点。
台积电昨日法说虽然缴出亮眼成绩，但市场担忧资本支出提高恐压缩获利，加上费半晶片股持续偏弱，拖累美股走跌，其中道琼跌0.2%、纳指跌1.47%、费半跌 4.29%，影响所及，亚洲主要股市包括港股、日股都大跌。
对于费半的大跌，法人分析，7 月美银美林基金经理人报告再度点出费半（AI晶片股）为最拥挤交易，本月更进一步提高到82%；经理人现金水位降至3.6%，后续购买力可能耗尽；牛熊指标来到9.4极度乐观位置，多项指标触及居高思危的卖出讯号，让费半反复测试季线支撑，也影响今日亚洲股市的表现。
对于台股的表现，法人分析，台股若无法增量展开反攻，须提防跌破季线风险，现阶段盘势转为区间震荡，布局上建议转为短打为主。包括国外分析机构出具多篇对AI规格升级进程以及 Rubin Ultra可能延宕报告，包括高压直流电、矽光子、散热、被动元件、功率半导体等皆将受到影响股价因此表现相对疲弱。
选股方面，法人则建议，规格升级是AI伺服器长线趋势，短线即使递延仍不改长线趋势，包括功率元件、石英元件、MCU、记忆体、铜箔基板、矽晶圆、被动元件与先进制程/封装材料等族群，长线基本面佳，逢回支撑转强可皆伺机布局。