面对瞬息万变的全球金融局势，台湾期货交易所展现高度韧性，透过拓展多元商品、强化市场韧性、深化国际合作、提升资安防护、打击金融诈骗及推动永续发展，构筑公平、效率且安全的交易环境。期货市场量能在2024年创历史新高后，2025年市场动能维持，总交易量达3亿8,190万1,200口，成交量连续六年突破3亿口，日均量为157万1,610口。
在商品表现方面，台湾期货市场前五大主力商品日均量依次为：台指选择权705,938口、股票期货（含ETF期货）308,871口、小型台指期货248,124口、微型台指期货174,273口及台股期货123,841口。其中，股票期货受惠于台股市场AI相关个股持续热络，交易人积极利用资金成本较低的股票期货参与市场，股票期货已跃升为第二大主力商品，已成为交易人参与台股相当重要的避险增益工具。夜盘交易日均量达54.5万余口，贡献全市场34.7%。此外，法人参与比例持续成长至52.77%，反映机构投资者持续参与台湾市场。
回顾2025年期交所推动重要业务概略如下：
1. 拓展商品多元化
期交所为满足交易人日益精细的交易与避险需求，6月推出「周五到期台指选择权」，与周三到期契约相辅相成，提升短期风险管理与策略调整弹性。上市后日均量逾24万口，带动选择权交易动能较上半年成长逾2成。另12月8日上市「股票选择权周契约」，标的涵盖台积电（2330）、鸿海（2317）、联发科（2454）、长荣（2603）及纬创（3231）等五档热门股票，提供精准应对个股财报、法说会等事件的策略工具。
2. 强化市场韧性
为维护期货市场稳定运作，期交所精进与创新多项交易结算风险控管机制。包含调整「股价指数选择权动态价格稳定措施」，将深价外契约退单点数由指数的1%减至0.4%，强化价格稳定保护效果；精进「三阶段涨跌幅机制」，冷却时间缩短为5分钟，提升价格发现效率；调降「电子选择权契约乘数」至每点250元，降低交易资金门槛，活络市场流动性。
期交所亦建置「保证金模拟资讯预警机制」与「反向压力测试机制」等风控工具，并开放「夜盘部位即时处理」，提升结算会员即时风控能力。店头集中结算方面，协助金融监督管理委员会（金管会）推动新台币IRS应集中结算机制于7月上线，并自动化串接柜买中心衍生性商品交易资讯储存库(TR)系统，掌握市场遵循状况。
期交所亦强化期货商盘后交易选择权卖方部位内控风控规范，以保障交易人权益。另研议调整期货商调整后净资本额(ANC)计算方式之可行建议，提升资本计算合理性以健全期货商资本适足性。
3. 深化国际合作
期交所远赴阿布达比及杜拜成功开拓中东地区客户，并赴伦敦、芝加哥、香港及新加坡等地进行市场行销与客户拜访，深化全球版图。另与芝加哥选择权交易所(Cboe)扩展合作，同意Cboe全球指数资讯服务传送TAIWAN VIX指数予全球交易人，提升台湾期货市场国际能见度。期交所也积极举办重要国际活动如FIA Forum: Taipei并与期货公会合办台北国际期货论坛。
4. 提升资安防护
面对数位化浪潮与日益严峻的资安挑战，期交所致力强化金融基础设施韧性。除强化资通安全机制及内控规范，将人工智慧、网路安全及供应链风险管理纳入监理范畴；亦提供奖励鼓励资安分级第四级期货商导入入侵防御系统(IPS)及网站应用程式防火墙(WAF)等防护机制。
5. 打击金融诈骗
期交所导入自动化爬虫技术与AI大型语言模型，即时过滤网路可疑内容通报下架，另携手期货业协力防诈，举办首届「期货商反诈治理评鉴」，活动期间期货商通报检举321件诈骗案、办理逾260场宣导活动，完成超过5,700位客户之关怀宣导。另办理反诈宣导课程、拍摄反诈宣导短片及录制Podcast节目等，全面提升民众识诈力。
6. 实践永续发展
期交所将ESG理念融入日常营运，透过逐年办理温室气体盘查，以科学化数据驱动减碳行动，114年再次购买台湾碳权交易所805公吨国际碳权，自愿追求碳中和，落实「净零绿生活」，推行节能减碳及低碳办公文化，打造永续工作环境。
另为落实企业社会责任，持续捐助「金融有爱-食(实)物银行」等包含民生物资、医療长照、学生教育、体育运动、艺文活动及环保赈灾与其他慈善公益等六大面向公益活动等，具体响应联合国永续发展目标（SDGs）。
为因应2026年更趋复杂的全球政经局势，期交所将依循金管会打造「稳定、安全、多元、创新」金融发展环境之愿景，持续强化市场韧性、深化国际连结、优化投资人保护与普惠金融服务，在「发展创新」与「金融安全」双核心基础下，稳健推动各项重要业务与监理精进工作。2026年重要业务包括：
一、 创新商品活络市场
规划推出「主动式ETF期货」，满足投信业管理弹性，创造更多期现货交易机会；另规划针对高价股推出小型个股选择权，并评估缩小黄金类商品及非金电期货之契约规模，提供更多精准避险、灵活加减码之工具，活络市场交易。
二、 接轨国际与精进风控
1. 研议期货市场国定假日交易制度
配合金管会「提高期货市场效率并保障期货交易安全」及「发展具台湾特色之亚洲资产管理中心」之施政方向，鉴于台湾资本市场与国际连结程度日增，为有适当管道因应突发国际政经事件，接轨星、港、日等国际金融中心制度，在期货市场既有夜盘交易的成功基础上，研议期货市场国定假日交易制度，有助吸引国际资产管理机构参与我国市场，协助「亚洲资产管理中心」政策实现。
2. 提升期货市场风控效能：
集中市场部分，规划开放期货商于夜盘时段上传部位互抵资讯，并精进结算会员风险警示自动通知服务，协助会员精准掌握风险。
店头市场部分，规划扩大新台币IRS结算契约规格，评估自建评价与保证金计算功能，强化店头市场风险控管韧性。另将持续争取英国及加拿大主管机关的合格集中结算机构(QCCP)认可。其中，加拿大安大略省的豁免案已进入最终行政流程，力促近期取得资格，以利外资参与。
三、扩大国际交流与深化市场推广
配合金管会「发展具台湾特色之亚洲资产管理中心」及扩大资本市场国际链结之政策，115年将持续前往新加坡、伦敦、香港及杜拜等国际金融中心参展或拜访客户，积极开发新外资。此外，期交所也积极举办重要国际活动，预计6月在台主办「第28届期货市场协会(AFM)年会」，邀请全球衍生性商品交易所来台交流，提升我国期货市场的国际能见度与影响力。
四、数位基础建设与资安升级
1. 设备汰旧换新及核心资料上云
依循金管会「金融资安行动方案」及「督促金融机构强化资讯作业韧性及资安风险管理能力」之政策，115年将完成交易系统相关关键设备汰换，落实核心业务系统资料云端备份，强化国家关键基础设施耐灾能力与资通安全防护，以应对极端情境持续营运，维持金融市场稳定。
2. 强化期货业资安防护
配合金管会强化金融资安监理与金融机构资安治理的政策方向，期交所将推出连续五年奖励措施，补助资安分级第四级期货商办理资安健诊；并鼓励期货商稽核人员取得ISO 27001等国际资安证照，提升整体产业资安专业能力。
五、优化科技防诈与智能监理
为落实金管会「消费者权益保护、普惠金融与金融阻诈」之施政目标，持续优化AI自动化搜报审核系统，提升网路诈骗广告通报精准度与自动化效率。另将扩大办理期货商反诈治理评鉴，依据「识诈防诈基础建设」、「诈骗案搜报检举」及「协力宣导」三大项目进行评鉴，深化产业防诈能量。另预计导入那斯达克交易所NMS监理系统，藉其先进即时警报与视觉化技术，接轨国际监理实务。
六、落实永续金融
配合金管会「推动绿色及转型金融」及「金融知识普及工作推动计划」等政策，期交所将持续响应联合国2030永续发展目标(SDGs)，积极投入环境保护(E)、社会责任(S)及公司治理(G)等永续发展领域，善尽企业公民责任，落实永续发展精神。
同时为落实企业社会责任，保护交易人财产及普及期货知识，将积极宣导防范金融投资诈骗及持续办理多元族群宣导，促进金融教育普及，实践普惠金融。包括各类理财宣导课程，提升民众对期货之了解；另针对学生年轻族群举办大专院校模拟交易竞赛、产学合作、论文征集、校园讲堂与征才活动等，使期货知识普及校园。
展望未来，期交所将持续依循市场发展趋势与金管会政策方向，持续研发改善商品及制度，打造高效率低成本且公平、公正、公开交易环境，吸引交易人持续参与台湾期货市场交易。期望台湾期货市场115年再创佳绩，带动台湾期货与整体资本市场协同发展、共荣成长！
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