星期四, 18 6 月

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外资点名调升目标价 国巨、大立光及金像电亮灯涨停

外资券商提出最新报告,调升国巨*(2327)、金像电(2368)及大立光(3008)目标价,这三档标的9日股价亮灯涨停。 美系券商认为,国巨5月营收优于预期,涨价效应带动下,产能利用率提高也是优于预期。美系券商观察,从高阶MLCC开始供给紧俏已经扩大至全面更广泛性的缺货。券商预期此结构性景气循环会延续到明年。其他还有钽电容及晶片电阻也是在上升循环。最新预估2026-2028年每股税后盈余(EPS)为17.8/31.4/43.2元,以40xPE评价,同步升目标。 美系券商认为,金像电5月营收优于预期,显示第2季还有上修空间。美系券商表示,持续扩产以追上需求,既有ASIC客户第3季将显著贡献,市占率提升中,而第4季也有机会取得新的ASIC客户。最新预估2026-2028年EPS为39.2/66/90元,以明年26xPE评价。同步升目标。 美系券商在Computex实地走访后,发现大立光不仅在CPO没有缺席,同时其PMLA解决方案(Photonic Module Lens Assembly )还有可能在未来突破现存CPO用的micro lens and optical prism 解决方案。预期在后年取得10%市占率,相关营收占比有望达到二成。最新预估2026-2028年EPS为191.6/191.6/239元,以2027年、2028年的25xPE评价,同步升目标。...
朋亿营收/5月10.83亿元 月增52.3%、年增81.7% 半导体厂扩厂畅旺
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朋亿营收/5月10.83亿元 月增52.3%、年增81.7% 半导体厂扩厂畅旺

半导体暨面板制程供应系统大厂朋亿*(6613)9日公布今年5月合并营收10.83亿元,月增52.3%,年增81.7%,创历年同期新高。朋亿表示,5月营收较去年同期增加主要是因为半导体厂扩厂畅旺。 朋亿*累计今年前五个月合并营收41.36亿元,年增25.8%,是历年同期新高表现。朋亿*表示,受惠半导体、记忆体及先进封装相关客户新厂建置、产能扩增与制程升级需求延续,带动整体订单出货认列动能提升,并挹注单月合并营收已连续四月保持年增,5月合并营收更续创历年同期新高。 根据国际半导体产业协会(SEMI)最新半导体材料市场报告,2025年全球半导体材料市场营收年增6.8%至732亿美元,创历史新高;其中晶圆制造材料营收年增5.4%至458亿美元,受惠制程复杂度提升及微影要求趋严,包括光罩、光阻及辅助材料、湿化学品等均呈现强劲双位数成长;封装材料营收则年增9.3%至274亿美元,反映先进基板与封装材料需求提升。 朋亿*指出,随著CoWoS、CoPoS、FOPLP等先进封装技术加速推进,制程架构、材料使用及化学品供应条件均较传统封装更为复杂,客户对化学品纯度、供应稳定性、浓度控制、洁净度及供液安全性之要求同步提高。由于先进封装涉及更多制程步骤与化学材料品项,单一建厂或扩产专案所需之特用化学品供应系统、管线配置与自动化控制系统规模亦随之放大,对朋亿*接单结构与单案金额均具正面助益。 朋亿*看好先进封装与高阶制程需求提升,对业务将形成两大成长效果,包括制程中化学品采用品项与使用量增加,使单一客户或单一专案对制程供应系统之需求规模扩大,有助提升单一订单金额规模;其二,国际半导体大厂积极扩建先进封装及记忆体相关产能,带动整体市场需求量扩大,凭借公司累积深厚既有半导体制程供应系统实绩与客户基础,有机会争取更多高阶制程相关订单。 展望未来...
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精诚营收/5月44.61亿元 下半年持续推动 AI 应用落地

精诚(6214)资讯9日公布5月合并营收为44.61亿元,月增6.3%,年增45.8%;今年前5月累计合并营收为206.27亿元,较去年同期的161.66亿元增加27.6%,当月与累计营收双创同期新高。公司表示,企业AI转型需求逐步扩大,下半年将会继续推动AI应用落地。 精诚资讯表示,5月营收主要受惠于高科技制造业与交通运输业等大型客户专案持续推进,带动软体采购及相关建置需求成长;同时,随著企业AI转型与数位升级需求持续扩大,也带动代理经销产品及专业技术服务表现,为整体营运挹注稳健成长动能。此外,资安需求热度不减,带动业务持续增长,也为营收做出贡献。 展望下半年,精诚将持续推动AI应用落地,整合算力、算法与算术三大核心层面,以企业智慧中枢为核心,协助企业整合内外部资料,建立可信任的企业知识基础,再进一步发展具备推理、分析及执行能力的 AI Agent,协助企业完成报告产生、文件审查、事件分析、流程自动化等工作。目前相关技术已成功应用于政府、金融、电信、制造及医疗等产业。 此外,积极推动「全球IT服务」,争取台商出海商机。串联东南亚、日本、美国等24国通路伙伴与在地团队,支援台商跨国专案与海外布局,提供跨域CBD运筹服务,协助台商解决出海的税务、法务、人流、资金流、与物流等等繁琐的行政问题,让精诚的客户可以享有与台湾总部同等级的资讯服务内容,未来可望逐步提升海外营收占比。...
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大立光股东会登场+外资喊买及调高目标价 股价飙涨停3,885元锁死

大立光(3008)股东会登场,美系外资看好大立光在共封装光学(CPO)的布局,将评等由中立调升至买进,目标价调高到5,325元;9日股价以3,800元开高后冲上涨停3,885元锁死;光学股也是大涨表现玉晶光(3406)、扬明光(3504)、今国光(6209)、先进光(3362)等同步亮灯涨停。 大立光日前公告4月自结税后纯益18.31亿元,年增88.5%,每股纯益(EPS)13.95元;以首季获利推算,累计今年前4月每股纯益60.58元。 大立光5月合并营收45.93亿元,月减14%,年增43%;累计今年前5月合并营收254.95亿元,年增15%;大立光指出,6月客户需求差不多,但因客户排程因素,预估6月拉货比5月差。 大立光上周参加台北国际电脑展(COMPUTEX),展出CPO相关解决方案,包括多通道微透镜阵列(PMLA)及多通道的光纤阵列(Fiber Array),吸引外界高度关注,也是9日股东会中市场关心的焦点。 美系外资看好大立光在CPO的布局,加上即将到来的苹果新机周期效应,将评等由中立调升为买进,目标价由3,535调高至5,325元。 大立光早盘以3,800元开高后一路冲上涨停3,885元锁死;大立光锁涨停,光学股同步大涨,玉晶光、扬明光、今国光、先进光等都亮灯涨停;亚光(3019)盘中涨逾7%。...
凯基证券全台五据点率先推出「友善柜台」 优先服务高龄与弱势族群
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凯基证券全台五据点率先推出「友善柜台」 优先服务高龄与弱势族群

随著高龄社会来临,金融业近年加速推动友善环境,业者积极从服务流程与据点设计著手,持续优化客户体验。在此趋势下,凯基证券推出「友善柜台」服务,首波于站前、市府、新丰、文心及冈山5家分公司上线,横跨北中南据点,聚焦高龄与弱势族群需求,透过优先服务与多项贴心设计,进一步提升临柜服务便利性与舒适度,营造更具温度与包容力的金融环境。 凯基证券表示,考量高龄及行动不便者长时间等候易产生不适,友善柜台特别导入「优先服务机制」,于现场服务安排上,优先协助相关族群办理业务,有效缩短等待时间,进一步提升服务效率与满意度。在服务设计方面,「友善柜台」同步优化硬体与细节,提供多项辅助工具,包含备有老花眼镜、大字体合约文件,协助客户阅读,减轻视觉上的负担;同时更设置无轮扶手椅,提升高龄及行动不便者的支撑起身稳定度、降低滑动风险,强化整体环境之安全性与友善度。 除「友善柜台」服务外,凯基证券亦持续推动多项无障碍服务措施,例如全台分公司均提供手语翻译服务,拉近听语障客群与金融服务的距离;线上服务方面,客户可透过「AI文字智能客服功能」直接使用语音辨识功能,或一键放大文字对话字体,方便乐龄族在行动装置上阅读,打造线上线下整合的友善金融环境,展现对多元族群的重视与包容。 凯基证券落实「公平同理,待客如己」之理念,今年继台中市政分公司获颁「无障碍环境场域认证」后,再推出「友善柜台」服务,不仅是服务升级的重要里程碑,更是企业实践社会责任的重要展现。凯基证券表示,「友善柜台」从细节出发,未来将依试办成效与客户回馈,持续优化并逐步扩展至更多据点,打造更安全、便捷且具有温度的金融服务环境。 凯基证券全台五据点率先推出友善柜台。凯基证/提供...
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光宝科营收/5月174亿元 月增4%、年增30%

光宝科(2301)5月合并营收174亿元,月增4%、年增30%,受惠AI与云端高阶伺服器电源及高效备援电池系统需求强劲,推升营收年月双增;累计今年前5月合并营收775亿元、年增23%。 云端及物联网部门5月营收占比达56%;其中,AI、云端运算及高阶伺服器、网通等电能管理系统出货畅旺,带动云端及物联网部门营收年增逾八成。 光电部门营收占整体15%;其中,高阶光耦合器于工控、新能源与AI伺服器电能管理系统、不可见光于感测应用、以及高阶可见光之高集成、微型化指示灯应用于 AI 伺服器与交换器之需求稳定成长。 资讯及消费性电子部门营收占整体29%;受惠产品组合优化与应用市场多元化,低轨卫星与高阶电源需求稳定成长。...
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华硕营收/5月年增9.3% 创同期新高纪录

PC品牌大厂华硕(2357)9日公布今年5月集团营收为690.94亿元,月减15.65%、年增9.3%,创同期新高纪录。 累计华硕今年前五个月集团营收达3,593.79亿元,年增34.54%;在品牌营收方面,5月为627.11亿元,月减18.63%、年增7.01%。累计前五个月营收为3,338.28亿元,年增36.16%。 华硕因先前股价飙涨,故公布今年4月简易财务数字,税前净利50.5亿元,年增222.48%;归属母公司业主净利53.13亿元,年增283.02%,单月每股纯益达7.15元。 展望第2季,华硕预估,PC产品营收季比、年比皆增长10~15%;零组件业务较上季持平、但年减10%,伺服器业务维持强劲增长动能,季增50%、年增200%。 针对伺服器业务,华硕共同执行长胡书宾先前指出,目前对第2季与下半年订单能见度掌握度相当高,尤其新兴云端服务商(Neo Cloud)客户需求持续增加,加上全球大型云端服务供应商(CSP)资本支出持续上修,AI基础建设需求仍相当强劲。 此外,企业端AI推论需求快速升温,以及政府主权AI建设需求浮现,也成为推升AI伺服器接单的重要动能。 胡书宾强调,随著华硕第1季AI伺服器业务已实现翻倍成长,加上对订单能见度持续提升,故此,上修伺服器业务全年展望,由先前预期今年营收增长50~100%的目标区间,目前已有信心达成全年100%的营收成长目标。 胡书宾指出,华硕已达到业界相对健康的获利能力,有信心AI伺服器成为长期成长的第三支柱。 在PC业务展望方面,华硕共同执行长许先越分析,今年整体PC市场仍受到记忆体与CPU等关键零组件价格大涨影响,各市调机构普遍预估全年PC市场出货量将年减10~15%。不过由于ASP提升,整体PC市场营收仍有机会持平甚...
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AI 晶片测试需求升温 汉测客制化解决方案添动能

半导体晶圆测试解决方案业者、汉测(7856)9日公布今年5月营收为4.26亿元,与去年同期比较年增104.39%。主要受惠于AI晶片测试需求持续升温,推升热管理模组、相关客制化产品及工程服务需求同步成长。 随著AI伺服器与高阶运算架构持续演进,市场对运算效能、功耗密度与系统稳定性的要求同步提升,也使热管理相关议题在半导体供应链中受到更多关注。此一趋势亦延伸至晶圆测试阶段,随著 AI 晶片测试条件日益复杂,测试环境的稳定性与系统整合能力成为关键。 汉测凭借自主研发能力,并整合探针卡、工程服务及客制化产品经验,持续布局热管理相关技术与应用,提供对应的测试解决方案,协助客户因应高阶晶片测试所需的多元需求。未来随著高阶晶圆测试需求持续提升,相关布局亦将有助于优化公司产品组合,并进一步强化汉测在晶圆测试市场的差异化竞争力。...
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台股大涨1201.66点

台北股市今天开高走高,收盘涨1201.66点,为44704.44点,涨幅2.76%,成交金额新台币1兆1519.3亿元。 加权指数开盘为43687.62点,盘中最高44821.71点,最低43687.62点;不含金融股指数40229.79点,涨973.22点。 八大类股涨跌幅:泥窑股涨0.88%、食品股涨1.13%、塑化股涨1.36%、纺织股涨1.74%、机电股涨2.59%、造纸股涨1.25%、营建股涨1.26%、金融股涨6.3%。 委买张数2404万9288张,委卖张数1666万3175张,成交张数1375万4527张。 收盘时上涨779家,下跌247家,持平77家。 成交量前5名个股为友达、主动富邦台湾龙耀、主动统一升级50、联电、凯基金。 涨幅前5名个股为达方、尖点、今国光、凯美、华新科。 跌幅前5名个股为巨腾-DR、期街口布兰特正2、立万利、东明-KY、彩晶。...
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联发科涨停光学股齐扬 台股强弹1201点收44704点

台股今天受美国科技股反弹带动,由权值股、光学及被动元件族群展开强劲反攻,终场大涨1201.66点,收在44704.44点,涨幅2.76%,成交值新台币1兆1519.3亿元;指标股联发科、大立光、国巨今天强攻涨停。 权值股表现方面,台积电上涨10元,收在2305元;联发科以4475元涨停作收;台达电上涨160元,以2415元作收,涨幅7.1%;鸿海上涨8元,收277.5元。 电子类股指数今天上涨2.59%、金融类股指数上涨6.3%;代表中小型股票的柜买指数上涨2.94%,仍呈现月线426点之下的整理格局。 光学镜头厂今天表现亮眼,包括大立光、玉晶光、先进光、今国光、联一光强攻涨停。被动元件族群挟涨价题材,由国巨领军,带动华新科、禾伸堂、凯美、金山电、蜜望实等以涨停作收。 CPO概念股今天同步反弹,其中联钧与全新皆攻上涨停;电池备援电力模组(BBU)概念股AES-KY、顺达及新盛力分别上涨8.02%、7.38%及4.88%。 资深证券分析师简伯仪指出,投资人可趁反弹适度调节持股,并留意基本面表现较佳的个股,尤其是5月营收表现亮眼的族群。至于AI概念股,由于产业长期成长趋势未变,预期仍将维持高档震荡走势。...